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La dura verdad sobre el trading — ¿puede tener éxito una persona promedio?



El trading de criptomonedas es un juego de suma cero con claros ganadores y perdedores.

Esta competitiva etapa produce innumerables traders autoproclamados rentables en Twitter y YouTube. A medida que los jugadores de las grandes oficinas trabajan comerciando para instituciones como Galaxy Digital y Pantera Capital, ¿cómo se comparan sus estrategias con las de los traders minoristas en el hogar? ¿Los métodos de venta al por menor incluso funcionan?

“En términos generales, las instituciones más grandes son, en su mayoría, direccionalmente agnósticas y, en general, se centran en la creación de mercado”, dijo a Cointelegraph Bill Herrmann, CEO de la firma de inversiones Wilshire Phoenix.

Por direccionalmente agnóstico, Herrmann se refiere a que las instituciones no comercian basándose principalmente en la dirección. El trading direccional se refiere a colocar operaciones en el lado largo o corto, esencialmente apostando a que el mercado suba o baje. En contraste, las estrategias comerciales no direccionales aprovechan varios productos comerciales, bots y otros aspectos para ganar dinero fuera de los movimientos hacia arriba o hacia abajo de Bitcoin. El comercio minorista a menudo implica un enfoque notablemente diferente. Dichos traders suelen estar solos para aprender y encontrar el éxito.

La mayoría de los traders fallan

El trading de criptomonedas es como el trading convencional de acciones, futuros y divisas de varias maneras. Los participantes usan gráficos de precios, indicadores e impulsores fundamentales para la justificación comercial, esculpiendo estrategias comerciales después de horas de prueba.

“Los day traders rentables representan una pequeña proporción de todos los traders: 1.6% en el año promedio”, según un artículo de Tradeciety, que cita datos del libro Do Day Traders Rationally Learn about Their Ability. “Sin embargo, estos day traders son muy activos: representan el 12% de la actividad comercial de todo el día”.

Dicho esto, el trading es muy difícil. A diferencia de los deportes y otros eventos, cuando las personas realizan intercambios o inversiones, entran en un círculo contra los mejores profesionales de la industria. Una analogía similar muestra a una personas promedio saliendo de las calles directamente a un juego de la NBA. El resultado no terminaría bien para esa persona.

El trading ha cambiado desde las abarrotadas salas de la ciudad retratadas en películas

“Con respecto a los traders minoristas, creo que muy pocos de ellos son realmente exitosos”, dijo a Cointelegraph David Carman, ex ‘pit trader’ en Chicago Board Options Exchange y cofundador del centro tecnológico FinTank.

“La mayoría de los traders de piso no pudieron realizar una transición exitosa de los pits al comercio electrónico”, explicó Carman. “Con pocas excepciones, todos fallaron”, agregó. “El beneficio de comerciar en un pit se apoyaba en los corredores. Pierdes esa ventaja negociando electrónicamente”.

Atrás quedaron los días en que los abarrotados pisos de trading albergaban a los participantes que gritaban por operaciones. El comercio de piso necesitaba corredores en el piso, entrando y saliendo de posiciones a disposición de los traders. Conocer bien al corredor fue una ventaja para la competencia. Cuando el trading se volvió digital, esa ventaja desapareció.

Los profesionales equipados contra las masas autodidactas

Los traders institucionales esencialmente hacen pedidos en nombre de otras personas o empresas, utilizando los fondos que esas entidades les asignan. Estos traders supervisan grandes sumas de capital y cuentan con la orientación, las herramientas y la tecnología de la empresa para la que trabajan. Además de eso, estas empresas a menudo reclutan traders probados en el campo de batalla con antecedentes comprobados de éxito, o individuos brillantes y talentosos que poseen un conocimiento significativo de programación recién ingresando al campo.

Por otro lado, están los traders minoristas. Esta población consiste en cualquier persona con conexión a internet, dinero para invertir y una jurisdicción que lo permita. La barrera de entrada para el trading de criptomonedas es muchas veces menor que el trading tradicional del mercado. Los usuarios pueden saltar fácilmente de un exchange a otro, financiando sus esfuerzos con criptomonedas o transferencias de cuentas bancarias.

Estas personas son en su mayoría personas que buscan ganar dinero extra para sí mismas, controlando su propio capital. Una gran cantidad de tácticas de trading y conocimientos está en línea y en libros, disponibles para cualquier emprendedor motivado. Las clases de trading también existen en línea, pero la web está confusa con información falsa y autoproclamados expertos que venden información que puede o no ser efectiva.

Incluso con la mejor información, el trading se reduce a un ajuste personal. Lo que puede funcionar para una persona puede no funcionar para la siguiente. Es una batalla de emoción, disciplina y organización.

Instituciones y traders con un importante capital operan de manera diferente

Los traders institucionales, por naturaleza, deben operar de manera diferente, ya que comercian con pedidos de gran tamaño. No pueden simplemente comprar un activo dado a la tasa actual del mercado sin mover un poco el precio de ese activo.

Los comentarios de Herrmann muestran que estos traders tienen un enfoque diferente al de los traders minoristas, que a menudo apuestan a que el mercado suba o baje. “El comercio minorista tiende a comerciar con un sesgo direccional y, por lo general, implementa estrategias populares basadas en el impulso, indicadores como el índice de fuerza relativa (RSI) y el estocástico”, dijo Herrmann refiriéndose a las populares herramientas de gráficos de análisis técnico.

Él agregó:

“Esta es una buena manera de obtener una vista rápida del mercado y puede ser bastante útil para detectar divergencias, pero incluir estos indicadores en un gráfico, como lo hacen muchos traders minoristas, es un error, básicamente cada uno cuenta la misma historia”. 

Los indicadores de análisis técnico vienen en muchas formas y tamaños. Existen diferentes categorías de indicadores para factores de medición tales como volumen, momento y tiempo. Como Herrmann mencionó, usar múltiples indicadores diferentes del mismo tipo, al mismo tiempo, es menos efectivo porque todos muestran conclusiones similares, compuestas de una manera ligeramente diferente.

Traders minoristas que venden sus métodos

En muchos casos, el trading minorista implica una serie de indicadores, patrones y técnicas de gráficos diferentes. Estos métodos pueden funcionar o no dependiendo de cómo se usen. Una gran cantidad de grupos educativos pagados, clases en línea y vídeos de YouTube enseñan estos métodos, pero ¿en cuál de ellos puedes confiar?

Cada enfoque y herramienta varía según el trader, por lo general solo le da a ese trader un mayor porcentaje de éxito en una operación determinada, dependiendo de los factores tomados en consideración. Tales herramientas no son en absoluto una garantía de éxito.

Herrmann dijo:

“La práctica de vender indicadores o incluso estrategias se ha salido de control con muchos sitios web que hacen afirmaciones extravagantes sobre lo fácil que es operar o algunos rendimientos prometedores completamente poco realistas. No existe un indicador técnico mágico, pero eso no quiere decir que los traders minoristas no puedan ganar dinero: es solo un trabajo duro, pero síguelo y desarrolla tu propia ventaja”.

Según Herrmann, los traders institucionales no utilizan las mismas estrategias de gráficos e indicadores que se ven en el rebaño minorista. Dijo que la diferencia es “como la noche y el día”.

Los actores institucionales que operan direccionalmente en nombre de los fondos combinan varios factores diferentes, que incluyen el impulso, el precio y el volumen de sus operaciones. El simple hecho de priorizar una métrica o herramienta no es efectivo, ya que le da al trader solo una vista parcial del estado del mercado. Sin embargo, el uso conjunto de indicadores o aspectos del mercado produce resultados muy diferentes. “No importa si eres institucional o minorista, el resultado son herramientas analíticas extremadamente poderosas”, explicó Herrmann.

El trading minorista puede ser efectivo

Es posible ganar dinero con el trading minorista, pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. Aunque no mencionó los mismos aspectos que Herrman, el analista de criptomonedas de CNBC África y la personalidad de Twitter BigCheds expusieron algunas otras tácticas importantes en el trading minorista.

“La clave para el trading minorista de criptomonedas exitoso es la gestión de riesgos”, dijo a Cointelegraph. La gestión del riesgo implica un plan preestablecido que detalla la cantidad que un trader puede perder en una operación determinada, al mismo tiempo que mantiene el ritmo de sus probabilidades de éxito para futuras operaciones.

Según BigCheds, la planificación y la disciplina son otras dos claves del éxito. “Entrar en una operación con un plan, apegarse al plan y apegarse a sus niveles de stop-loss y toma de ganancias”, todos son elementos ganadores, dijo el analista. “Cuando termina una operación, el uso de un diario de negociación para aprender de la experiencia también es un paso muy importante”.

“También la suerte ayuda”, agregó.

Los traders públicos necesitan disciplina

Ganar en el juego del trading requiere disciplina, dijo el director de desarrollo de mercado de OKCoin, Matthew Ficke. “El éxito repetido requiere preparación. Los nuevos traders pueden quedar atrapados fácilmente en la emoción del mercado y, como resultado, tomar malas decisiones”. Él agregó:

“Los traders experimentados definen una estrategia y parámetros de gestión de riesgos antes de ingresar a una operación. Estudian el mercado, encuentran su ‘ventaja’ y lo explotan repetidamente. Los profesionales crean una estructura para cada comercio individual”.

Ficke explicó un ejemplo simple en el que una persona entra en una posición larga (compra un activo o producto de trading) en un nivel planificado. Luego ingresan una orden de stop-loss y una orden de venta con fines de lucro a niveles predeterminados, dejando que la operación se desarrolle. La operación alcanza el objetivo o pierde una cantidad determinada de dinero determinada por el stop-loss u orden de venta.

Exceptuando una alteración notable en las condiciones del mercado, lo que podría requerir una reevaluación de la operación, los traders disciplinados se aferran a su sistema y, en última instancia, evitan el ruido que distrae de la ecuación, explicó Ficke. Las cantidades de riesgo también juegan un papel. Si los traders arriesgan menos de lo que planean ganar en cada operación, puede dar más espacio para pérdidas factorizadas en un sistema.

“Al aplicar la estructura, el rendimiento del trader a lo largo del tiempo es más predecible y sostenible, mientras que pueden aislar la parte de su proceso que requiere mejoras para aumentar sus retornos”, dijo Ficke, y agregó:

“Estos principios son los mismos para los mercados tradicionales y los de criptomonedas. El éxito requiere tiempo, esfuerzo, investigación y estructura. Diferentes personalidades tienden a gravitar hacia diferentes tipos de estrategias comerciales. En ese sentido, el elemento de construcción de ‘ventaja’ del comercio es personal y dinámico a lo largo del tiempo”.

A medida que la criptomoneda en general continúa su camino de adopción generalizada, muchos nuevos participantes pueden probar suerte en el trading de esta clase de activos. Lograr el éxito en la mayoría de las áreas de la vida requiere trabajo duro, disciplina y aprendizaje, junto con un poco de habilidad natural o afinidad. El trading no parece diferente.

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